Descriptor del cargo:
Misión:
Responsable de las actividades de administración de efectivo para minimizar la exposición de la organización al riesgo de crédito, interés y tipo de cambio.
Responsabilidades:
• Supervisar las posiciones diarias de efectivo, gestionar el flujo de caja para garantizar la liquidez y ejecutar pagos y transferencias.
• Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición cambiaria y el riesgo de tasas de interés, y apoyar el programa de seguros de la empresa.
• Acompañar el proceso de relaciones con bancos e instituciones financieras, incluyendo la apertura de cuentas, las comisiones y los servicios.
• Preparar y presentar informes financieros periódicos, paneles de control e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) a la alta dirección.
• Supervisar y procesar las transacciones financieras diarias, garantizar la precisión y mantener registros contables precisos.
Requisitos:
• Profesional en finanzas, contabilidad, economía o un campo empresarial afín.
• Se valora la especialización en finanzas.
• 2 a 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
• Dominio avanzado de Excel para modelado financiero y análisis de datos.
• Dominio de ERP indispensable SAP
.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
3 años de experiencia
Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Elaboración de informes financieros, Estados financieros
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, construccion, construction, obra, edificar, edificacion
Misión:
Responsable de las actividades de administración de efectivo para minimizar la exposición de la organización al riesgo de crédito, interés y tipo de cambio.
Responsabilidades:
• Supervisar las posiciones diarias de efectivo, gestionar el flujo de caja para garantizar la liquidez y ejecutar pagos y transferencias.
• Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición cambiaria y el riesgo de tasas de interés, y apoyar el programa de seguros de la empresa.
• Acompañar el proceso de relaciones con bancos e instituciones financieras, incluyendo la apertura de cuentas, las comisiones y los servicios.
• Preparar y presentar informes financieros periódicos, paneles de control e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) a la alta dirección.
• Supervisar y procesar las transacciones financieras diarias, garantizar la precisión y mantener registros contables precisos.
Requisitos:
• Profesional en finanzas, contabilidad, economía o un campo empresarial afín.
• Se valora la especialización en finanzas.
• 2 a 3 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
• Dominio avanzado de Excel para modelado financiero y análisis de datos.
• Dominio de ERP indispensable SAP
.
-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
3 años de experiencia
Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Elaboración de informes financieros, Estados financieros
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, construccion, construction, obra, edificar, edificacion